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药明康德泰格医药等CRO龙头持续杀跌, [复制链接]

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今天市场成交破万亿,但主线几乎全线溃败,市场轮动加速!

风险是涨出来的,昨天锂电池掀起涨停潮,半导体也是一片火热,东哥给出的观点是高景气度板块获得资金的青睐,但是也出现了过热的现象,今天会有压力,果然,今天科技板块下挫,士兰微午后跌停,中晶科技、景嘉微、乐鑫科技、兆易创新、芯朋微、华润微等跌超8%,创业板指一度跌超3%,沪指也一度失守点!临近尾盘,市场开始探底回升,创业板指、深成指均跌幅缩窄留下长下影,但两市个股依然是跌多涨少。

除了科技股的杀跌,CRO、医美、白酒等板块今日跌幅也较大,CRO板块下挫,很多大牛股出现杀跌,比如药明康德、昭衍新药、泰格医药、康龙化成、凯莱英、九洲药业、药明生物等。短短几天很多个股跌超10%,带动医药股杀跌,背后的原因是什么呢?原来一则CDE新政引发了CRO板块的巨震!也引发了整个医药股的巨震!

到底是什么政策,能有这么大的利空?国家药品监督管理局药品审评中心(CDE),发布“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”,就是对一些药物研发的企业提出了更高的要求,而作为它们下游研发外包服务商的CRO行业,可能面对订单数量减少等情况,或“迎来结构分化”。但其实这个消息是对后排股不利的,不利于后排股支撑估值!

但是A股就是不论如何,就是一通杀跌,所以,这就是为啥医药板块是全部下跌,医美板块早盘强势,但也被医药板块带下来,就连药店股也杀跌了,这就是A股的惯性,跟风杀跌行为,CRO里面的大牛股很多,龙头更多,他们一跌,必然产生恐慌心理,就产生了踩踏效应!导致医疗器械、仿制药、中药、生物疫苗、医药商业等板块无一幸免!

当然,东哥认为,最核心的因素还是涨得太高的问题,其实,除去看恒瑞医药,今年CRO赛道及医疗板块都是持续走牛的,就在上周,很多个股是创历史新高的,比如迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、片仔癀、复星医药、爱美客、泰格医药、康龙化成、万泰生物、华熙生物等,所以说,加速上涨造成的风险,才是根本原因,不过这次正好可以借机会杀跌,之后又是低吸的机会!

比如,在这来两天的杀跌后,今天很多医药股拉出了长下影线,最典型的就是凯莱英,盘中一度跌超5%,但是午后就拉了起来,还翻红了,另外,其他个股也是出现了深V行情,可以判断,CRO已经经过了杀跌行情,接下来,部分龙头会超跌反弹,甚至不断走高,但是后排股可能就不太好!

目前看,机构弹性区域新抱团品种CRO、医美、新能车、汽车整车、光伏、芯片等高位股,也面临着和CRO一样的风险,就是今年来涨幅过大,不可能一直上涨,快速疯涨的结果就是要释放泡沫,接下来大概率会轮动释放风险,而在风险释放过程中有盈利驱动的板块将有脉冲性表现。

以上五个区域这已经算是第二次分歧了,第一次分歧是在6月中,之后板块内个股多数刷了新高。这次分歧之后,相关个股短期再创新高有点难度,而上证50为代表的传统白马品种尚未有明显止跌迹象,所以,就要看市场是否有新热点出来引领做多热情。

今天主线全部沦陷下,银行、地产、电力板块全天坚挺,化工股表现优异,氟化工、磷化工个股大涨,这些都是之前市场资金忽视的板块,目前只是主线板块杀跌下,他们的超跌反弹机会,不会出现资金聚集在这些传统板块上面的风格!

目前市场一边是机会,但另一边就是风险,在市场新的热点出现之前,继续警惕高位股的风险,当然,经历过阶段性的杀跌后,东哥看好的主线板块依然会是机会!调整只是短暂的,趋势是长期的!

原创不易,希望大家点赞,评论,东哥会不断给大家带来更加精彩的内容!

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